Piața de Capital din SUA în Declin: Oportunități pentru Investitori

La bursele financiare s-a instalat frica, iar acțiunile au avut ieri încă o zi mizerabilă, comparată cu Lunea Neagră.

Piețele importante globale au scăzut substanțial: DowJones a scazut cu peste 1.000 de puncte la deschidere, Nasdaq s-a deschis cu -3,7% și a demonstrat cea mai rea deschidere din ultimi 4 ani, iar indicele japonez Nikkei225 a scăzut cu 12%, înregistrând cea mai proastă zi de după „Lunia Neagră” din octombrie 1987.

Mulți investitori se întreabă ce se întâmplă și cum să reacționeze la aceste fluctuații. Este important să identificăm motivele acestui fenoment și oportunitățile care apar în astfel de momente. În continuare ne vom axa pe ceea ce se întîmplă cu bursele din SUA.

Cauzele Scăderii Pieței de Capital din SUA

La general, scăderea pieței de capital din SUA din ultele săptămâni poate fi atribuită unor factori macroeconomici, precum creșterea inflației, incertitudinile geopolitice, schimbările în politicile monetare ale Fed și o posibilă cale spre recesiune.

Totusi cel mai agresiv val de scadere din ultimele sesiuni de tranzacționare a inceput joi, odată cu publicarea datelor PMI (Indicile de producție a producatorilor din SUA). Intervievarea managerilor de achiziții a constatat o contracție bruscă a industriei prelucratoare din SUA, aproape până la minimele anului 2023. Iar vineri, statisticile cu privire la nivelul șomajului au lovit repetat și crunt – în ultima lună s-au oferit cele mai puține locuri de muncă (în sectorul non-agricol) din martie 2021 încoace. Astfel, rata șomajului a urcat la 4.3%, comparativ cu așteptările de a rămîne neschimbată. Aceste elemente au dus la o volatilitate crescută, determinând investitorii să fie mai precauți, deoarece înțeleg că FED va amîna în continuare scăderea ratei de referință, ceea ce înseamnă că dezvoltarea economiei va fi împiedicată în continuare din cauza creditelor scumpe.

Ce întreprindem acum?

Experții din domeniu subliniază importanța analizei fundamentale și păstrării calmului. John Smith, analist financiar la ABC Investments, a declarat: „În astfel de momente, este esențial să ne concentrăm pe fundamentele solide ale companiilor și să identificăm acțiunile subevaluate. Investitorii ar trebui să vadă aceste scăderi ca pe o oportunitate de a-și consolida portofoliile.”

Ce NU trebuie să facem: să panicăm. Acesta nu este o prăbușire a pieței. Nici pe aproape, încă. Investitorii sunt nervoși, dar nu sunt panicați. Derularea de luni, dacă se stabilește astăzi la nivelele actuale, atunci nici măcar nu ar intra în primele 100 cele mai proaste zile din istoria pieței.

Oportunități pentru Investitori

Scăderile actuale din piața de capital oferă oportunități excelente pentru a achiziționa acțiuni la prețuri reduse. În perioade de incertitudine, prețurile acțiunilor tind să scadă sub valoarea lor reală, ceea ce reprezintă o ocazie bună pentru investitorii care doresc să cumpere și să dețină pe termen lung.

Indicăm o listă de active perspective pentru investiții, care au înregistrat scăderi semnificative, oferind potențial de creștere pe termen lung.

Vom începe cu ceea ce este cel mai simplu și stabil – cu ETF-urile care urmăresc indicii bursieri din SUA:

NASDAQ: -1.4% ieri și -13% de la maximul istoric. Astea după ce a recuperat 4,5% de la minimul zilei.

SP500: -1.5% ieri și -8% de la maximul istoric.

DOW JONES: -1.5% ieri și -6% de la maximul istoric.

După cum se vede, indicele NASDAQ demonstrează cea mai mare scădere, deoarece companiile tehnologice au suferit cel mai mult în această perioadă de neclaritate. Și aici este avantajul pe care îl putem fructifica – să procurăm companiile puternice la cele mai scăzute prețuri, având în vedere că apoi, din practica anterioară, ele cresc cel mai mult atunci cînd toată piața crește.

Din alt punct de vedere, analizând trendurile pe o perioadă de 20 de ani, putem crede că scăderea pieței din ultima lună nu este atât de mare, comparativ ca alte decline din trecut. Aici trebuie să menționăm că în piața de capital scăderile se împart în corecții, crize și recesiuni. Primele măsoară circa 10% și au loc de 0-2 ori pe an din cauza că piața are nevoie de pauze pentru a continua să crească. Crizele măsoară peste 20%, au loc o dată la câțiva ani și au nevoie de motive globale pe măsură (cataclizme, conflicte,..). Iar recesiunile pot duce piața în jos cu peste 50% și au loc o dată la câteva decenii, atunci când economia unei țări este „distrusă”.

Cu alte cuvinte, dacă vom avea frică de crize, după statistică, vom aștepta momentul potrivit câțiva ani. Iar dacă vom avea dubii din cauza unei posibile recesiuni, atunci vom investi poate o dată în viață. De aceea, ideea este simplă: fiecare corecție reprezintă momentul potrivit pentru a forma portofoliul investițional, iar dacă va urma o criză, vom avea timp să adăugăm poziții la prețuri și mai bune, pentru a profita ulterior mult mai mult.

Ce ține de acțiunile individuale, aici nu vom descoperi America, ci vom atrage atenția la mărimea corecțiilor pe câteva dintre cele mai cunoscute, mari companii și sigure pentru investiții:

Alphabet / Google (GOOG): -4.5% ieri și -28.6% de la maximul istoric.

NVIDIA Corp. (NVDA): -6.6% ieri și -16,5% de la maximul istoric. Astea având în vedere că ieri a reușit să recupereze peste 9% de la minimul zilei.

Amazon Inc. (AMZN): -4% ieri și -20% de la maximul istoric.

Apple Inc. (AAPL): -5% ieri și -11,5% de la maximul istoric. Mai menționăm că Buffet si-a vândut jumătate din acțiunile sale la Apple.

Microsoft Corp. (MSFT): -3% ieri și -15,5% de la maximul istoric.

Tesla Inc. (TSLA): -4.3% ieri (după ce a recuperat 9% de la prețul de deschidere a sesiunii) și -52% de la maximul istoric.

Concluzie

Scăderile recente din piața de capital din SUA reprezintă o ocazie de aur pentru investitori de a achiziționa acțiuni la prețuri atractive. Prin identificarea companiilor cu fundamente solide și prin adoptarea unei perspective pe termen lung, investitorii pot beneficia de pe urma acestor fluctuații de piață.

Portofolii Investiționale

Cu o analiză atentă și o abordare strategică, investitorii pot alcătui Portofolii Investiționale și transforma scăderile pe burse într-un avantaj pe termen lung, astfel obținînd o sursă de venit pasiv. Apelați-ne pentru informații despre procesul de investiții la burse și tot suportul tehnic necesar.

Analiza Pieței Financiare

Piața de Capital din SUA în Declin: Oportunități pentru Investitori